O SNID11 manteve seu desempenho sólido em outubro, destacando-se pela distribuição de dividendos de R$ 0,10 por cota em novembro, equivalente a 109,5% do CDI ou 141,2% com o gross-up. Além disso, o fundo gerou um retorno de carrego de 111,3% do CDI no mês, alcançando CDI+4,9% ajustado pelo gross-up.
Entre as movimentações, o fundo realizou a compra de cerca de R$ 500 mil em VERO44, uma debênture incentivada, e de R$ 400 mil em NTEN11, utilizando o caixa gerado em setembro. As aquisições reforçam a estratégia ativa de gestão e o compromisso com ativos de qualidade.
Desde sua criação, o SNID11 acumula um retorno total de 24,8%, que sobe para 30,1% com o efeito do gross-up, superando benchmarks como o CDI (21,5%) e o IPCA + yield IMA-B (19,4%).
O fundo também registrou um volume financeiro expressivo em setembro, atingindo R$ 4,99 milhões, com média diária de R$ 213 mil. Para os próximos meses, o SNID11 projeta bandas de distribuição entre R$ 0,09 e R$ 0,11 e avalia estender esse guidance para o primeiro trimestre de 2025, dependendo das condições de mercado e da Selic.