Em um semestre que terminou marcado pela interrupção dos cortes na taxa Selic, todos os produtos ligados a juros no mercado de derivativos da B3 registraram aumento de negociação em relação ao mesmo período do ano passado. Dados da Bolsa mostram que foram negociados, em média, 6,126 milhões de contratos por dia (ADV) na modalidade de derivativos de juros, 24% a mais do que no mesmo período de 2023.
Os derivativos são investimentos relacionados a algum ativo de referência. Eles podem ser físicos, como commodities, ou financeiros, como juros e dólar. A negociação de derivativos normalmente acontece por meio de contratos e é utilizada para proteção de carteira ou especulação.
O contrato com maior avanço em negociações foi o EDS (Exchange Defined Strategies), que registrou um aumento de 183% no ADV, passando de 79 mil para mais de 225 mil contratos negociados diariamente. Lançado em maio de 2022, o produto é uma combinação de dois vencimentos diferentes de um contrato para quem quer negociar estratégias da curva de juros brasileira. A Bolsa afirma se tratar de “uma maneira mais eficiente de negociar estratégias nos contratos futuros de DI”, com possibilidade de reduzir custos.
O Futuro de DI também registrou um crescimento significativo, com 15% de aumento nas negociações na média diária do primeiro semestre, passando de 3,3 milhões de contratos para 3,8 milhões em um ano.
A Opção de Copom, produto que permite negociação de estratégias de curva de juros brasileira, também registrou aumento nas negociações.